1. Книга обліку руху грошових коштів2. Звірка залишків
1. Книга обліку руху грошових коштів
На початок місяця необхідно роздрукувати Касові листи (приблизно 8 сторінок).
Важливо! Книга руху грошових коштів - це внутрішній документ, який заборонений у вільному доступі для всіх, крім супервайзерів, співробітників відділу Аудиту і Моніторингу ризиків (АИМР)) і співробітників СКБ.
Правила заповнення книги
Окремий рядок
Кожен рух грошових коштів (виручка дня, виручка по терміналу, видача грошових коштів, сума залишків на кінець дня, сума залишків на початок дня) заповнюється окремим рядком.У виручку дня не включаються оприбутковані СФ та АБ!
Призначення видачі грошових коштів:
- господарські витрати (купівля миючих засобів для прибирання, швабра, ганчірка і т.д.) - канцелярські витрати (папір А4, скотч, ручка, олівець, клей і т.д.) - інкасація, аванс, зарплата- логістика, доставка Нової Пошти Дозволяється брати гроші з каси СКБ тільки після узгодження з ПРК
Підтвердження особи
Кожен запис підтверджується ПІБ і підписом відповідальної по роботі на касі. Якщо здійснювалася видача грошових коштів, то, крім підпису відповідального співробітника, в касовому аркуші підписується і службова особа для підтвердження отримання коштів.
Колонка оприбутковано
Зверніть увагу на колонку «Оприбутковано» (виручка дня: Готівка + термінал)» - в цій колонці ми вносимо загальну суму реалізації за день, без урахування отоварених СФ та АБ.
Обов'язкові дані
Обов'язково вказуйте в касових листах місяць і студію, якій належить дана книга.
2. Звірка каси (залишків грошових коштів)
Кожний день перед закриттям робочої зміни (перед зняттям Z – звіту) , необхідно звірити грошові кошти, які є на залишках СКБ.
Як це зробити?
1. Переміщення грошей до сейфу.
Вся сума торговельної готівкової виручки, виключаючи розмінну монету, переноситься з каси ККМ в касу СКБ (в сейф).В меню 1С вибираємо «Гроші» (1), «Банк та каса» (2).
У вікні, що відкрилося, в меню вибираємо іконку «Створити за шаблоном документ рух ДС» (3).
Вибираємо шаблон «Каса. Роздрібна виручка» (4).
- у створеному документі вказуємо суму грошей, що переносяться (5) - вказуємо в коментарях «Роздрібна виручка» (6). Стаття ДДС – виставлена за умовчанням.
Після заповнення документа натискаємо «Провести та закрити».
2. Формуємо в 1С звіт по залишках грошових коштів
Як це зробити?
1 спосіб
У меню 1С вибираємо «Гроші» (1), «Аналітика. Звіти» (2), «Гроші» (3)Обираємо потрібний період, наприклад, поточний місяць (4)Праворуч в «Варіантах звіту» відкриваємо «Фільтри» (5) та вибираємо «Готівка» (6)Далі потрібно натиснути «Сформувати» (7) – звіт завантажиться і виведе залишки грошових коштів (8)
2 спосіб
без формування звіту в 1С:
Коли сформували документ переносу коштів з каси ККМ до сейфу, встановіть курсор на цьому документові (або останньому документові, який формували за рухом готівкових коштів) та перевірте суми грошей по Х-звіту з вказаною сумою на кінець дня, як на скріншоті.
3. Друкуємо «Х-звіт», звіряємо з сумою в 1С та рахуємо кошти руками.
Що робити якщо Сума грошей не збігається?
Перевіряючи залишок готівки в касі, обирайте період + місяць з поточної дати. Завжди.Звірку між 1С і касою проводіть щоденно в кінці робочого дня! Якщо є різниця між Х-звітом і 1С, то знаходим дату, з якої почалась різниця, і звіряємо форму оплати, списання.Якщо сума не збігається на велику суму - звертаємось до фінансового відділу (Оніщенко, Леочко)
1. Зніміть Х-звіт в 1С
2. Зробіть в 1С звіт "Розничные оплаты"
У цьому звіті видно виручку за формами оплати як за СКБ, так і за Співробітником. Цей звіт підходить як для контролю співробітниками свого обсягу виручки для нарахування заробітної плати, так і для контролю виручки на відповідність Х або Z-звіту. Перед формуванням звіту Розничные оплаты вкажіть його параметри, як на фото:
3. За звітом Розничные Оплаты видно, що співробітник Наталья реалізувала товар на суму 2927 грн, а співробітник Лариса - на сумму: 2438 грн (грошима) +1000 грн (отовареними сертифікатами) = 3438 грн. При цьому СКБ реалізувала товар на суму: 5365 грн (грошима) + 1000 грн (отовареними сертифікатами) = 6365 грн.
4. Дані звіту Розничные оплаты повинні буть відповідно до X, Z-звітів. Тепер розглядаємо Z-звіт, його розділ Виручка:Готівкою – 4785 (грн), що відповідає звіту Розничные оплаты стовпцю Наличные;Безготівкова – 580 (грн), що відповідає звіту Розничные оплаты стовпцю Карты;Всього – 5365 (грн), що відповідає звіту Розничные оплаты стовпцю Итого.У цьому прикладі усі дані за двома звітами (фіскальному та в 1С) співпадають. Що і необхідно було з'ясувати.
5. Зошит РРО заповнюємо згідно розділу Виручка у Z-звіті. Якщо у продовж дня були технічні повернення, то у зошиті РРО заповнюємо останній стовпець за Z-звітом сумою з розділу Повернення з рядка Загальний обіг.
Пройди тестування
Максимальний бал - 6Прохідний бал - 5